Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Kingfisher plc Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 07-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 337 | 1 178 | 906 | 634 | 727 | 820 | 946 | 1 073 | 1 197 | 1 321 | 1 362 | 1 403 | 1 352 | 1 302 | 1 361 | 1 420 | 1 426 | 1 433 |
| Zmiana (%) | -11,89 | -23,09 | -30,02 | 14,67 | 12,79 | 15,43 | 13,37 | 11,56 | 10,36 | 3,10 | 3,01 | -3,60 | -3,73 | 4,53 | 4,34 | 0,46 | 0,46 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -539,11 | -360,24 | -132,84 | -61,14 | -92,26 | -152,13 | -270,04 | -662,35 | -3 030,38 | 1 591,57 | 1 144,54 | 905,16 | 1 960,14 | -7 658,82 | -3 024,44 | -1 945,21 | 5 383,02 | 1 137,30 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -249 | -385 | -414 | -443 | -438 | -432 | -418 | -405 | -372 | -339 | -336 | -332 | -324 | -316 | -408 | -499 | -415 | -331 |
| Zmiana (%) | 54,62 | 7,53 | 7,00 | -1,24 | -1,26 | -3,12 | -3,23 | -8,15 | -8,87 | -1,03 | -1,04 | -2,41 | -2,47 | 28,96 | 22,45 | -16,83 | -20,24 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,40 | 117,74 | 60,70 | 42,72 | 55,52 | 80,15 | 119,40 | 250,00 | 941,77 | -408,43 | -281,93 | -214,19 | -469,57 | 1 858,82 | 905,56 | 683,56 | -1 566,04 | -262,70 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -1 276 | -1 030 | -1 116 | -1 201 | -1 072 | -943 | -893 | -843 | -870 | -898 | -906 | -914 | -956 | -997 | -1 002 | -1 007 | -1 002 | -996 |
| Zmiana (%) | -19,28 | 8,30 | 7,66 | -10,74 | -12,03 | -5,30 | -5,60 | 3,26 | 3,16 | 0,89 | 0,88 | 4,54 | 4,34 | 0,50 | 0,50 | -0,55 | -0,55 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 514,52 | 314,98 | 163,56 | 115,81 | 136,04 | 174,95 | 254,78 | 520,37 | 2 203,80 | -1 081,93 | -761,34 | -589,68 | -1 384,78 | 5 864,71 | 2 226,67 | 1 379,45 | -3 779,25 | -790,48 |
| Przepływy pieniężne | -248 | -327 | -682 | -1 037 | -788 | -539 | -350 | -162 | -40 | 83 | 119 | 155 | 69 | -17 | -45 | -73 | 26 | 126 |
| Zmiana (%) | 31,85 | 108,56 | 52,05 | -24,01 | -31,60 | -34,97 | -53,78 | -75,62 | -310,13 | 43,37 | 30,25 | -55,48 | -124,64 | 164,71 | 62,22 | -136,30 | 375,47 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
